7月5日，又有多(duo)家知名机构及基金经(jing)理调(diao)仓动态在上市公司最新披露的股东持股明细中出现。以知名外资机构为例，高盛集团新进华测检(jian)测(300012)超3400万股，而神(shen)州数码(ma)(000034)则被摩根(gen)大通减持。
在知名基金经(jing)理方面，万民远管(guan)理的融通健康产业(ye)近期减持此前新进的诺思格(ge)，胡昕炜管(guan)理的汇添富(fu)消费升级则在近期新进米(mi)奥会(hui)展。
值得(de)关注的是，近期市场频频出现前期超跌板块(kuai)复苏的迹象，尤其生物(wu)医药相关产业(ye)，也重点受到公募等机构关注和调(diao)研。而在近期，相关基金经(jing)理也陆续开始对旗下基金在生物(wu)医药方向(xiang)的布(bu)局进行(xing)调(diao)整(zheng)。
高盛、摩根(gen)大通及多(duo)位知名基金经(jing)理调(diao)仓
7月5日，多(duo)家A股上市公司公布(bu)最新持股名单，前十大流(liu)通股东中，出现不少知名机构及基金经(jing)理管(guan)理的产品(pin)，有些公司的股价在近期也出现了明显提振。
华测检(jian)测较为典型。7月5日，该股盘中一度涨至11.49元(yuan)/股，涨幅一度逼近10.50%，最终(zhong)以11.28元(yuan)/股收盘，全天(tian)涨幅达(da)到8.46%。而在申万一级行(xing)业(ye)当(dang)中，华测检(jian)测为当(dang)日社(she)会(hui)服务(wu)行(xing)业(ye)中涨幅最大的一只。
当(dang)天(tian)，公司也公布(bu)了最新的前十大流(liu)通股东名单。结果显示(shi)，在前期各大公募基金及机构投资人纷纷减持的情形之下，高盛集团新进该公司前十大流(liu)通股东。截(jie)至7月1日，高盛集团持股3410.76万股，位列公司第(di)五大流(liu)通股东；瑞士(shi)联合银行(xing)集团、全国社(she)保基金115组合等则较一季度末有所减持。
华测检(jian)测一直以来备受外资机构关注，与之类(lei)似的公司还有神(shen)州数码(ma)，也在近期出现外资机构调(diao)仓的情况，尤其是摩根(gen)大通证券有限公司的持股发生变化――截(jie)至6月27日，已较一季度末减持超58万股。
而在知名基金经(jing)理方面，胡昕炜和万民远的调(diao)仓动态值得(de)关注，两位都是在管(guan)基金规模(mo)超百亿元(yuan)的基金经(jing)理。其中，万民远管(guan)理的融通健康产业(ye)灵活减持诺思格(ge)，截(jie)至7月1日，该基金持股数量达(da)100万股，较一季度末新进的126万股有所降(jiang)低。
胡昕炜则在近期新进了米(mi)奥会(hui)展。根(gen)据上市公司公告的持股数量，截(jie)至6月25日，胡昕炜管(guan)理的汇添富(fu)消费升级已持有该公司180万股。据悉，米(mi)奥会(hui)展是一家从事会(hui)展服务(wu)的平台，而有关胡昕炜一季报的策略总结来看，他也提到需要重视消费板块(kuai)的整(zheng)体表现，重仓的品(pin)种已朝着诸多(duo)非可选消费的其他类(lei)型进行(xing)扩散。
估值低位行(xing)业(ye)反弹明显，生物(wu)医药备受公募关注
从前述机构及基金经(jing)理的调(diao)仓个股中可以看出，部分个股所在行(xing)业(ye)的估值处于历史较低水平，而其中像生物(wu)医药及相关产业(ye)的投资在近期备受公募关注，无论是调(diao)研名单还是场内资金的动向(xiang)，都聚(ju)焦(jiao)在这一领域。
7月5日，A股医药板块(kuai)表现强势，化学制药、中药、医疗服务(wu)等子行(xing)业(ye)都涨幅较高，向(xiang)日葵(300111)、长药控股、仙琚制药(002332)、罗欣药业(ye)、华海药业(ye)(600521)等多(duo)只个股涨停。而医药板块(kuai)近三年来，持续性下跌已使其跌幅扩大，被不少机构认为其安全边际明显。
华安基金在近期就公开表示(shi)，在去年二(er)季度高基数背景下，医药板块(kuai)整(zheng)体中报业(ye)绩预计相对平淡，市场关注度不高。但板块(kuai)同样有亮点，GLP-1原料药龙头大幅超预期，引(yin)发市场对于GLP-1产业(ye)链的投资热情和高度关注。
事实上，前述万民远调(diao)仓医药股以及多(duo)家机构此前对产业(ye)布(bu)局发生变化，都在显示(shi)业(ye)内对此类(lei)资产的关注度在提升。而有关基金的调(diao)研，也在近期出现了明显回暖。根(gen)据公募排(pai)排(pai)网的统计，在刚过去的6月，医药生物(wu)行(xing)业(ye)有47家上市公司被公募机构调(diao)研，这一数量位列所有行(xing)业(ye)第(di)三，仅次于电子和机械设备。
对于行(xing)业(ye)能否(fou)反转及产业(ye)竞争的现状，华安证券(600909)公开指出，医药生物(wu)2024年至今走势回到2018年年底和2019年年初的低点位置，也是10年来的底部。考虑到估值消化、基金持仓、成长性等方面，坚定看好下半年医药的表现，归根(gen)到底基于的逻辑(ji)是医药的成长属(shu)性。
平安基金周思聪也表示(shi)，今年下半年开始，医药行(xing)业(ye)将面临有可能是最近四年来相对较好的增速，其中更为看好创新药方向(xiang)。由于政策的全面改善，带来医药赛道(dao)尤其是创新药股票的投资贝塔将得(de)到大大改善。
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