中国网财经(jing)6月20日讯(记者 刘小菲)珍宝岛日前回复上交所2023年年报监管工(gong)作函，其中详细(xi)披露了控股股东现(xian)阶段的流动性状况。
珍宝岛称(cheng)，控股股东黑龙江创(chuang)达集团有限公司(简(jian)称(cheng)“创(chuang)达公司”)未来能够实现(xian)资金(jin)正常周转，解决偿债事项，没(mei)有流动性风险。
截至2023年12月31日，创(chuang)达公司货币资金(jin)约5920万元，短期(qi)借款(kuan)为7.01亿元，一年内到(dao)期(qi)的非流动负债为5亿元，应付债券(quan)约9.6亿元。
珍宝岛称(cheng)，除短期(qi)借款(kuan)、一年内到(dao)期(qi)的非流动负债和应付债券(quan)以外，创(chuang)达公司对(dui)外应付款(kuan)主要为关联方欠款(kuan)和少量对(dui)第(di)三方粮食贸易欠款(kuan)，每年主要资金(jin)支出为偿还贷(dai)款(kuan)本息。根(gen)据珍宝岛分红公告，2024年创(chuang)达公司预计可收(shou)到(dao)分红款(kuan)约1.15亿元，以支持偿还2024年的贷(dai)款(kuan)本息。
截至目前，创(chuang)达公司持有珍宝岛股票5.77亿股，总质(zhi)押率为76.64%，其中用于(yu)可交债担(dan)保的股票最晚于(yu)2026年完成换股后，创(chuang)达公司将进一步降(jiang)低质(zhi)押率。
截至报告日，创(chuang)达公司对(dui)外担(dan)保余额约12.11亿元，较 2023年12月31日对(dui)外担(dan)保余额有所降(jiang)低，为了保障运(yun)营的稳定性，提高偿债能力，创(chuang)达公司降(jiang)低了对(dui)外担(dan)保金(jin)额，将进一步持续降(jiang)低对(dui)外担(dan)保规模。
对(dui)于(yu)体外资产，除创(chuang)达集团及上市公司外，体外资产的公司经(jing)营业务主要集中在地(di)产业务板块(kuai)。截至报告日，地(di)产业务板块(kuai)有息负债形成的资金(jin)需求约为1.31亿元，主要是未来需归还中国华融资产管理公司的借款(kuan)，地(di)产业务板块(kuai)管理层计划通过(guo)房屋销售回款(kuan)偿还此部分借款(kuan)，这部分资金(jin)需求完全可以通过(guo)地(di)产公司自(zi)身能力解决。
今年4月底，黑龙江证监局对(dui)珍宝岛出具警示(shi)函，公司控股股东黑龙江创(chuang)达集团有限公司因未按时偿还向(xiang)哈尔(er)滨湖时商贸有限公司、哈尔(er)滨双笙商贸有限公司、哈尔(er)滨五味堂医药有限公司的借款(kuan)累计8000万元，导致2023年上述三家公司在与公司的业务合作中未按合同约定供货，实质(zhi)构成公司代控股股东向(xiang)相关方偿还借款(kuan)，形成控股股东非经(jing)营性占用上市公司资金(jin)。
珍宝岛表示(shi)，经(jing)自(zi)查，未发现(xian)控股股东及其关联方通过(guo)上述三家供应商之外的其他供应商、客户(hu)占用公司资金(jin)的情形。