事件：7月4日(ri)，世界人工智(zhi)能(neng)大会(hui)暨人工智(zhi)能(neng)全球治理高级别(bie)会(hui)议在(zai)上海召开，本次WAIC以“以工商促共享，以善治促善智(zhi)”为(wei)主(zhu)题，重点(dian)围绕核心技术、智(zhi)能(neng)终端、应用赋能(neng)三大板块，聚焦大模型、算力、机器人(300024)、自动驾驶等(deng)领域。随着人工智(zhi)能(neng)的不断进阶，大模型和智(zhi)能(neng)体引爆AI新热潮，推动人工智(zhi)能(neng)从感知走向认知、从识别(bie)走向生成、从专用走向通用。
相关基金
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投资(zi)逻辑
1、2024年(nian)世界人工智(zhi)能(neng)大会(hui)开幕(mu)，人工智(zhi)能(neng)成为(wei)引领发(fa)展(zhan)的新引擎
7月4日(ri)，2024世界人工智(zhi)能(neng)大会(hui)（WAIC）在(zai)上海正式开幕(mu)，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等(deng)重点(dian)领域，集中展(zhan)示一批“人工智(zhi)能(neng)+”创新应用最新成果。大会(hui)展(zhan)览现场大模型涌现，不仅有百度、腾讯、华为(wei)等(deng)头部行业的参加，百川智(zhi)能(neng)、智(zhi)谱AI、阶跃星辰等(deng)行业新秀也齐聚现场。24年(nian)以来AI大模型持续迭代发(fa)展(zhan)，“由虚向实(shi)”转换为(wei)现实(shi)生产力，应用端落地(di)千行百业，不断围绕企业生产场景、核心场景展(zhan)开创新。
2、2024医保目(mu)录调(diao)整启动，创新药有望实(shi)现快速放量
2024年(nian)国家(jia)医保药品目(mu)录调(diao)整工作于7月1日(ri)正式启动。本次国家(jia)医保药品目(mu)录调(diao)整工作预计11月份完成谈判并(bing)公布结果。据不完全统计，符合2024年(nian)国谈参与申报条件的药品数量超(chao)过了320个，符合2024年(nian)医保谈判条件的创新药接近200个，包括PD-1、罕见病药物、慢病药物、抗病毒药物和新兴治疗(liao)领域等(deng)。有机构认为(wei)，创新药进入医保目(mu)录有望实(shi)现快速放量，叠加2024年(nian)续约和竞价将沿用去年(nian)规则，预计整体将保持温和态势，建议关注医保谈判潜在(zai)受益标的。
3、捕(bu)捉大周期的“主(zhu)升浪”，科创反弹急先锋首选科创100
业内人士认为(wei)，科创100弹性大进攻性强，是市(shi)场底(di)部布局修(xiu)复(fu)行情的首选标的。在(zai)2020年(nian)以来市(shi)场探底(di)后修(xiu)复(fu)和上涨(zhang)的阶段，科创100的涨(zhang)幅都处于领先地(di)位。今年(nian)2月以来的流动性风险彻底(di)释放后，科创100的反弹幅度在(zai)主(zhu)要(yao)宽基里仍处前(qian)列，历(li)史八次反弹中科创100有七次反弹后涨(zhang)幅超(chao)过科创50。均值回(hui)归策略能(neng)够较好捕(bu)捉科创100/科创50相对强弱的大周期。在(zai)2020年(nian)以来，科创100相对科创50走势的大周期中，该策略能(neng)够较好的捕(bu)捉到相对走势的“主(zhu)升浪” ，当前(qian)策略指向科创100占优。
数据来源：Wind，时间截至2024.07.05
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