中(zhong)国网财经6月14日(ri)讯(记者 刘(liu)小菲)近期，蓝帆(fan)医(yi)疗回复(fu)深交(jiao)所年报(bao)问(wen)询函(han)，对“存贷双高”等问(wen)题进行了说明。
年报(bao)显示，截至2023年底(di)，蓝帆(fan)医(yi)疗货币资金期末余额12.82亿元，同比减少37.43%，使用受限金额达4.71亿元；流(liu)动比率、速动比率分别为0.96、0.66，同比下滑超过50%，EBITDA利息保障倍数(shu)仅0.74。深交(jiao)所表示，上述数(shu)据显示出蓝帆(fan)医(yi)疗偿债能力(li)较弱。
此外，蓝帆(fan)医(yi)疗短期借款余额为5.43亿元，同比增(zeng)加254.90%；一年内(nei)到期的长期借款余额为13.66亿元，远高于期初余额1.92亿元。
深交(jiao)所要求蓝帆(fan)医(yi)疗说明年末“存贷双高”特(te)征与公司历年财务(wu)状况、同行业可比公司是否存在显著差(cha)异。对此，蓝帆(fan)医(yi)疗称，2021-2023年，公司货币资金/有息负债的比例分别为76.11%、63.82%和31.74%，由上述数(shu)据可以看出“存贷双高”的迹象有所缓和。与同行业可比公司存在差(cha)异的原因，主要由于公司存在收购海外子(zi)公司及发行可转换债券等特(te)殊事项。
对于未来12个月内(nei)到期负债的偿还计划(hua)，蓝帆(fan)医(yi)疗表示，公司与银行一直保持良好的合作关系及信贷纪录，可以继续使用剩余未使用的银行授信额度并可于到期后办理续贷；其次，公司已(yi)与中(zhong)信国际签(qian)署9000万欧元的贷款协议，并于2024年4月提(ti)款，用于置换公司在中(zhong)信国际存量贷款，该笔9000万欧元贷款期限为2年并可展期1年；最后，公司运(yun)作全资子(zi)公司北京蓝帆(fan)柏(bai)盛医(yi)疗科技股份有限公司增(zeng)资扩股，引入战略投(tou)资者，投(tou)资者拟增(zeng)资人民币9亿元，上述增(zeng)资已(yi)于2023年年报(bao)披露前实缴。
蓝帆(fan)医(yi)疗称，公司确信在未来12个月内(nei)有能力(li)偿还到期债务(wu)，不会对公司的生产经营(ying)、现金流(liu)量等情况产生不利影响(xiang)。
交(jiao)易所在问(wen)询函(han)中(zhong)还要求蓝帆(fan)医(yi)疗说明2023年销售费用大幅增(zeng)加的原因及合理性。蓝帆(fan)医(yi)疗回复(fu)称，2021年-2023年间，公司有多款新产品上市，随着这些产品入院数(shu)量的增(zeng)加，2023年开始进入新产品密集(ji)推广期，截至2023年底(di)，公司心脑血管事业部(bu)全球销售人员数(shu)量为328人，相比2022年底(di)增(zeng)加约9%，以提(ti)高医(yi)院覆盖(gai)率，并积极(ji)参加行业展会宣传新产品，由此在2023年产生较多销售费用，销售收入增(zeng)加高于销售费用增(zeng)加，说明公司市场推广策略有效。
2023年，蓝帆(fan)医(yi)疗销售费用增(zeng)加了7819.30万，主要来自于心脑血管事业部(bu)，增(zeng)加约7516万元，增(zeng)长幅度约26%，和心脑血管事业部(bu)2023年29%的销售收入增(zeng)长幅度匹配。