中国网财经6月14日讯(记者 刘小菲)近期，蓝帆医疗回复深交所年报问询函(han)，对“存贷(dai)双高”等(deng)问题进行了说明(ming)。
年报显示，截至(zhi)2023年底，蓝帆医疗货币资(zi)金(jin)期末余额12.82亿元，同比减少37.43%，使用(yong)受限金(jin)额达4.71亿元；流(liu)动比率、速动比率分别(bie)为0.96、0.66，同比下滑超过50%，EBITDA利息保障倍数仅0.74。深交所表示，上述数据(ju)显示出蓝帆医疗偿(chang)债能力较弱(ruo)。
此外(wai)，蓝帆医疗短期借款余额为5.43亿元，同比增加254.90%；一年内到期的长期借款余额为13.66亿元，远(yuan)高于(yu)期初余额1.92亿元。
深交所要求蓝帆医疗说明(ming)年末“存贷(dai)双高”特征与公司历年财务状况、同行业可比公司是否存在显著(zhu)差异。对此，蓝帆医疗称，2021-2023年，公司货币资(zi)金(jin)/有(you)息负债的比例分别(bie)为76.11%、63.82%和(he)31.74%，由上述数据(ju)可以看出“存贷(dai)双高”的迹象有(you)所缓(huan)和(he)。与同行业可比公司存在差异的原因，主要由于(yu)公司存在收购海(hai)外(wai)子公司及发行可转换债券等(deng)特殊事项。
对于(yu)未来12个(ge)月内到期负债的偿(chang)还计划，蓝帆医疗表示，公司与银行一直保持良好的合(he)作关系及信贷(dai)纪录，可以继续(xu)使用(yong)剩余未使用(yong)的银行授信额度并可于(yu)到期后办理续(xu)贷(dai)；其次，公司已与中信国际签(qian)署9000万欧元的贷(dai)款协议，并于(yu)2024年4月提款，用(yong)于(yu)置换公司在中信国际存量贷(dai)款，该笔(bi)9000万欧元贷(dai)款期限为2年并可展(zhan)期1年；最(zui)后，公司运作全资(zi)子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股(gu)份有(you)限公司增资(zi)扩股(gu)，引(yin)入战略投资(zi)者，投资(zi)者拟增资(zi)人民币9亿元，上述增资(zi)已于(yu)2023年年报披(pi)露前实缴(jiao)。
蓝帆医疗称，公司确(que)信在未来12个(ge)月内有(you)能力偿(chang)还到期债务，不会对公司的生产经营(ying)、现金(jin)流(liu)量等(deng)情况产生不利影响。
交易所在问询函(han)中还要求蓝帆医疗说明(ming)2023年销售费用(yong)大幅增加的原因及合(he)理性(xing)。蓝帆医疗回复称，2021年-2023年间(jian)，公司有(you)多款新产品上市，随着这些产品入院数量的增加，2023年开始进入新产品密集推广期，截至(zhi)2023年底，公司心脑血管事业部(bu)全球销售人员数量为328人，相比2022年底增加约9%，以提高医院覆盖率，并积极参加行业展(zhan)会宣传新产品，由此在2023年产生较多销售费用(yong)，销售收入增加高于(yu)销售费用(yong)增加，说明(ming)公司市场推广策略有(you)效。
2023年，蓝帆医疗销售费用(yong)增加了7819.30万，主要来自于(yu)心脑血管事业部(bu)，增加约7516万元，增长幅度约26%，和(he)心脑血管事业部(bu)2023年29%的销售收入增长幅度匹配。