印度股市将迎来一个重大(da)机(ji)遇。
今日早盘，印度基准Nifty 50指(zhi)数的(de)6月合约上涨(zhang)近3%，创(chuang)下2023年7月以来的(de)最(zui)高纪录。
民意调查显示，印度现任(ren)总理莫迪领(ling)导的(de)执政党有望在大(da)选中(zhong)取得了压倒性胜利。
重大(da)催(cui)化
多数民意调查机(ji)构(gou)预计，印度人民党领(ling)导的(de)联盟将总共获得350至400个席(xi)位，远超(chao)在543个议席(xi)的(de)议会下院获得多数席(xi)位所需的(de)272个席(xi)位。
分(fen)析师认为，莫迪的(de)政党若(ruo)能取得压倒性胜利，未(wei)来将能够继续推行促进印度经济增长的(de)重要政策。这将重新激发外(wai)国投资(zi)者对印度股市的(de)热情(qing)，并增强印度公司的(de)吸引力(li)。
此前5月，印度股市曾创(chuang)下历史新高，印度Nifty 50指(zhi)数在5月27日触(chu)及历史新高23110.8点(dian)。
不过由于外(wai)国投资(zi)者在选举前保持谨慎行事，该指(zhi)数随后四个交(jiao)易日连续下跌，上周累(lei)计下跌近 2%。
同(tong)时(shi)，印度的(de)债券市场接(jie)近一年来的(de)最(zui)高水(shui)平。
印度选举已经在6月1日结(jie)束，选举结(jie)果将在6月4日公布。分(fen)析师预计，如果结(jie)果与(yu)民意调查结(jie)果一致，印度Nifty 50指(zhi)数将继续创(chuang)下新高。
彭博此前的(de)调查显示，印度人民政需要在大(da)选中(zhong)赢得超(chao)过303个席(xi)位（该党在2019年大(da)选中(zhong)的(de)席(xi)位数量(liang)），才(cai)让(rang)印度股市延续创(chuang)纪录的(de)涨(zhang)势，Nifty 50 指(zhi)数可能会上涨(zhang)约3%。
更有甚(shen)者，一些投资(zi)者预计，如果该政党能赢得超(chao)过400个席(xi)位，印度股市将上涨(zhang)至少20%。
K2 Asset Management的(de)George Boubouras认为：“强劲的(de)经济势头加上莫迪推动的(de)在全球(qiu)贸易份额的(de)扩大(da)，与(yu)五(wu)年前的(de)选举相比，选举结(jie)果更具优势。如果莫迪政党赢得超(chao)过400个席(xi)位，股市将现两位数的(de)正增长。”
股票投资(zi)官Trideep Bhattacharya指(zhi)出：“民意调查暗(an)示政治稳定和强有力(li)的(de)授权，这对印度股市是(shi)一个重大(da)提振。投资(zi)者应该为未(wei)来五(wu)年持续的(de)经济增长、强劲的(de)资(zi)本支出周期和改革做好准备。”
孟买DRChoksey FinServ Pvt.的(de)董事总经理Deven Choksey表示：“在莫迪政府的(de)第(di)三任(ren)期内，议会的(de)畅通运作有望在印度带来许多进步改革，市场会感(gan)到兴奋，因为改革将为印度公司带来可预测(ce)的(de)盈利增长，吸引美元(yuan)流入。
还有分(fen)析师看好外(wai)资(zi)空头回(hui)补带来的(de)行情(qing)。
Piper Serica Advisors的(de)创(chuang)始人兼首席(xi)投资(zi)官Abhay Agarwal表示：“外(wai)国投资(zi)者需要迅速弥补空头头寸(cun)，如果执政联盟的(de)席(xi)位超(chao)过350，空头头寸(cun)的(de)追加保证(zheng)金可能导致市场在周一飙升至23000点(dian)以上、创(chuang)下新高，并在6月4日接(jie)近23,500点(dian)。”
不过，需要注意的(de)是(shi)，印度的(de)民意调查结(jie)果参(can)差不齐，经常出现错误。
哪些股票将受益
此外(wai)，印度资(zi)本市场还迎来了多个利好因素。
2023-2024财年（截至今年3月），印度的(de)GDP同(tong)比增长8.2%，稳坐全球(qiu)增长最(zui)快的(de)主要经济体的(de)地位。
标普全球(qiu)评级最(zui)近表示，印度的(de)信用评级可能会上调。
同(tong)时(shi)，该国有望在6月下旬被纳(na)入摩根大(da)通新兴市场债券指(zhi)数。
新高行情(qing)延续背景下，印度国有企业、基建(jian)相关公司、以及包括阿达尼(ni)集团、亚洲首富Mukesh Ambani的(de)企业集团在内的(de)股票有望成为焦点(dian)。
在5月29日的(de)报告中(zhong)，里昂(ang)证(zheng)券将54只股票称为“莫迪股票”，其中(zhong)约90%在过去六个月中(zhong)跑(pao)赢了Nifty指(zhi)数。
里昂(ang)指(zhi)出，这些公司将受益于印度人民党的(de)促增长政策，如果选举结(jie)果强劲，它们的(de)优异表现可能会延续。工程巨头Larsen & Toubro、发电企业印度国家火力(li)发电（NTPC）、NHPC都是(shi)里昂(ang)的(de)首选股票。
Jefferies的(de)策略分(fen)析师在6月2日的(de)报告中(zhong)写(xie)道：“私人资(zi)本支出正在出现周期性上升，同(tong)时(shi)政治稳定继续让(rang)我们从(cong)长期角度看好资(zi)本支出投资(zi)（房地产、工业、电力(li)）。”
投资(zi)公司Sundaram Alternates的(de)董事总经理Vikaas Sachdeva表示，长远来看，与(yu)投资(zi)周期相关的(de)股票，如资(zi)本货物、基础设(she)施和大(da)宗商品公司，可能会受益。