今日A股继续震荡下行，但半导体(ti)板块开盘走高，艾森股份、富(fu)满微、台(tai)基股份、澜起科(ke)技等纷纷冲(chong)高，截至午间收盘，台(tai)基股份、富(fu)瀚微、艾森电子分别涨12%、8.49%和7.23%。
ETF方(fang)面(mian)，西藏东财基金芯片ETF基金、天弘基金芯片产(chan)业ETF、汇添富(fu)基金芯片50ETF、景顺长城基金芯片50ETF分别涨1.01%、1.01%、1%、0.99%。
消息面(mian)上，麦格理证券在最新发布的报告中指出,根据供应链(lian)访(fang)查，台(tai)积电多数(shu)客户已(yi)同意上调代工价格换(huan)取(qu)可靠的供应，据测(ce)算，台(tai)积电的毛利率(lu)将于2025年攀升至55.1%。
目前半导体(ti)产(chan)业链(lian)的涨价消息愈发密(mi)集，其中包括，高通、台(tai)积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。
美(mei)国半导体(ti)产(chan)业协会(SIA)统计，5月全球(qiu)半导体(ti)产(chan)业销售(shou)额(e)达491亿美(mei)元，环比增长4.1%，同比增长19.3%，增幅是(shi)2022年4月以来最大。
此外，近日多家半导体(ti)公司开启“喜报潮”，7月5日晚(wan)间，韦尔股份预计2024年上半年实(shi)现营业收入(ru)119.04亿元至121.84亿元，同比增长34.38%-37.54%；归母净利润13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%。
澜起科(ke)技预计2024年上半年实(shi)现营业收入(ru)16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%-661.59%。
目前A股有多只半导体(ti)主题相关的ETF产(chan)品，跟踪的指数(shu)名称(cheng)包括半导体(ti)材料设备、科(ke)创芯片、中证全指半导体(ti)、科(ke)创芯片、中韩半导体(ti)、国证芯片(CNI)、芯片产(chan)业。
从半导体(ti)相关ETF上周的资金流动(dong)变化来看，资金正在积极买入(ru)相关的ETF产(chan)品。其中国联安基金半导体(ti)ETF、嘉实(shi)基金科(ke)创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体(ti)ETF和华夏基金芯片ETF上周分别净流入(ru)5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。
从最新规模来看，A股规模最大的半导体(ti)相关ETF分别是(shi)华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体(ti)ETF和国泰基金芯片ETF，跟踪的指数(shu)名称(cheng)分别是(shi)国证芯片、中证全指半导体(ti)和中华半导体(ti)芯片。
中证半导体(ti)指数(shu)的前十大权(quan)重股分别是(shi)北方(fang)华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科(ke)技、长电科(ke)技、寒武纪和紫光国徽，合计权(quan)重为44.57%。
反观(guan)国证芯片指数(shu)的前十大权(quan)重股，其实(shi)前九大名单一致，只是(shi)个股权(quan)重有差异，第十大权(quan)重股是(shi)三安光电，中证半导体(ti)指数(shu)则(ze)是(shi)紫光国徽。
国证芯片相比中证半导体(ti)指数(shu)的最大区别就是(shi)前十大权(quan)重股的比重不一致，国证芯片的集中度为63.5%，而中证半导体(ti)指数(shu)为44.57%。
平安证券表示(shi)，根据美(mei)国半导体(ti)产(chan)业协会（SIA）统计数(shu)据，2024年5月全球(qiu)半导体(ti)行业销售(shou)额(e)达到491亿美(mei)元，相较2023年月的412亿美(mei)元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美(mei)元环比增长4.1%。当前，半导体(ti)制造出现改善迹象，国产(chan)替代如火如荼，半导体(ti)设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方(fang)面(mian)持续投入(ru)，具备AI性能(neng)的芯片不断(duan)推(tui)陈出新，有望驱动(dong)新一轮换(huan)机需求(qiu)，建议关注。