中国网(wang)财经6月14日讯(记者(zhe) 刘小菲)近期，蓝帆医(yi)疗(liao)回复深交所年报问询函，对“存贷双(shuang)高”等问题进行了说(shuo)明。

年报显示，截(jie)至2023年底，蓝帆医(yi)疗(liao)货币资金期末余额12.82亿元，同比减(jian)少37.43%，使用(yong)受限金额达4.71亿元；流动比率、速动比率分别为0.96、0.66，同比下滑(hua)超过50%，EBITDA利息保障倍数仅0.74。深交所表示，上述数据显示出蓝帆医(yi)疗(liao)偿债能力较弱。

此外(wai)，蓝帆医(yi)疗(liao)短(duan)期借款余额为5.43亿元，同比增加254.90%；一年内(nei)到期的长期借款余额为13.66亿元，远高于期初余额1.92亿元。

深交所要求蓝帆医(yi)疗(liao)说(shuo)明年末“存贷双(shuang)高”特征(zheng)与公(gong)司(si)历年财务状况、同行业可比公(gong)司(si)是否存在(zai)显著差异。对此，蓝帆医(yi)疗(liao)称，2021-2023年，公(gong)司(si)货币资金/有息负(fu)债的比例分别为76.11%、63.82%和31.74%，由上述数据可以(yi)看出“存贷双(shuang)高”的迹象有所缓和。与同行业可比公(gong)司(si)存在(zai)差异的原因，主要由于公(gong)司(si)存在(zai)收购海外(wai)子(zi)公(gong)司(si)及发(fa)行可转换(huan)债券等特殊事项。

对于未(wei)来12个月内(nei)到期负(fu)债的偿还计划，蓝帆医(yi)疗(liao)表示，公(gong)司(si)与银行一直保持良好的合作关系及信贷纪录(lu)，可以(yi)继续使用(yong)剩余未(wei)使用(yong)的银行授(shou)信额度并可于到期后办理续贷；其次，公(gong)司(si)已与中信国际签署9000万欧元的贷款协议，并于2024年4月提款，用(yong)于置换(huan)公(gong)司(si)在(zai)中信国际存量贷款，该笔9000万欧元贷款期限为2年并可展期1年；最后，公(gong)司(si)运作全资子(zi)公(gong)司(si)北京蓝帆柏盛医(yi)疗(liao)科技股份有限公(gong)司(si)增资扩股，引入战略投资者(zhe)，投资者(zhe)拟增资人民币9亿元，上述增资已于2023年年报披露前实缴(jiao)。