今日A股继(ji)续(xu)震荡下行，但半导体板块开盘走高，艾森(sen)股份、富满微、台(tai)基股份、澜起科技等纷(fen)纷(fen)冲高，截至午(wu)间收盘，台(tai)基股份、富瀚微、艾森(sen)电子分别涨12%、8.49%和7.23%。
ETF方面，西藏(cang)东财基金芯片ETF基金、天弘基金芯片产业ETF、汇添(tian)富基金芯片50ETF、景顺长(chang)城(cheng)基金芯片50ETF分别涨1.01%、1.01%、1%、0.99%。
消息面上，麦(mai)格理证券在最(zui)新发(fa)布的报告中指出,根据供应链访查，台(tai)积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，据测算，台(tai)积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%。
目前半导体产业链的涨价消息愈发(fa)密集，其中包括，高通、台(tai)积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环(huan)节。
美国半导体产业协(xie)会(SIA)统计，5月全球半导体产业销(xiao)售额达491亿美元，环(huan)比(bi)增长(chang)4.1%，同比(bi)增长(chang)19.3%，增幅是2022年4月以来最(zui)大。
此外，近日多家半导体公司开启“喜报潮”，7月5日晚间，韦尔股份预(yu)计2024年上半年实现(xian)营业收入119.04亿元至121.84亿元，同比(bi)增长(chang)34.38%-37.54%；归(gui)母净利润13.08亿元至14.08亿元，同比(bi)增长(chang)754.11%-819.42%。
澜起科技预(yu)计2024年上半年实现(xian)营业收入16.65亿元，同比(bi)增长(chang)79.49%；归(gui)母净利润5.83亿元至6.23亿元，同比(bi)增长(chang)612.73%-661.59%。
目前A股有多只半导体主题相关的ETF产品，跟踪(zong)的指数名(ming)称包括半导体材料(liao)设备、科创芯片、中证全指半导体、科创芯片、中韩半导体、国证芯片(CNI)、芯片产业。
从半导体相关ETF上周的资金流动变化来看，资金正在积极(ji)买入相关的ETF产品。其中国联安基金半导体ETF、嘉实基金科创芯片ETF、华泰柏瑞基金中韩半导体ETF和华夏基金芯片ETF上周分别净流入5.54亿元、2.08亿元、2.01亿元和1.02亿元。
从最(zui)新规(gui)模(mo)来看，A股规(gui)模(mo)最(zui)大的半导体相关ETF分别是华夏基金芯片ETF、国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF，跟踪(zong)的指数名(ming)称分别是国证芯片、中证全指半导体和中华半导体芯片。
中证半导体指数的前十大权重股分别是北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长(chang)电科技、寒武纪和紫光国徽，合(he)计权重为44.57%。
反观国证芯片指数的前十大权重股，其实前九(jiu)大名(ming)单(dan)一致，只是个股权重有差异，第十大权重股是三安光电，中证半导体指数则是紫光国徽。
国证芯片相比(bi)中证半导体指数的最(zui)大区别就是前十大权重股的比(bi)重不一致，国证芯片的集中度为63.5%，而中证半导体指数为44.57%。
平安证券表示，根据美国半导体产业协(xie)会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销(xiao)售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比(bi)增长(chang)19.3%，相较2024年4月的472亿美元环(huan)比(bi)增长(chang)4.1%。当前，半导体制造出现(xian)改善迹(ji)象，国产替(ti)代如火如荼，半导体设备企(qi)业订单(dan)充裕(yu)，行业景气向(xiang)上趋势得以维(wei)持；此外，各大厂在AI终端方面持续(xu)投入，具备AI性(xing)能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求(qiu)，建议关注。