AI芯片股涨势放缓之际，今天将迎来两大关键事件，为芯片行业提供(gong)急需的催化剂。
当地时间周(zhou)三，英伟达将举行年度股东大会，美光(guang)科技将在收盘后公布第三季度业绩，这两件重磅(pang)事件可能成(cheng)为AI芯片股重拾涨势的关键。
近期英伟达涨势受挫，投(tou)资者对芯片股热(re)情消退。尽管英伟达周(zhou)二大幅反弹6%，但在此前连(lian)跌三日过去(qu)一周(zhou)下跌超7%，较历史高点回落近10%，博(bo)通和高通过去(qu)一周(zhou)也分别(bie)下跌约12%、11%。
Harvest Portfolio Management投(tou)资组合经理兼联席CIO Paul Meeks表示，周(zhou)三这两个积(ji)极因素可能推(tui)动(dong)芯片股反弹。在Meeks看来：
芯片股被过度抛售，长期来看AI股仍有上涨空间，且估(gu)值(zhi)合理。回调是投(tou)资机会，但建议(yi)等待事件结束后再(zai)买入。我手(shou)头有大量现金但不会去(qu)抄底，可能会在周(zhou)四早上消息公布后增持英伟达和美光(guang)。
芯片股被过度抛售，长期来看AI股仍有上涨空间，且估(gu)值(zhi)合理。回调是投(tou)资机会，但建议(yi)等待事件结束后再(zai)买入。我手(shou)头有大量现金但不会去(qu)抄底，可能会在周(zhou)四早上消息公布后增持英伟达和美光(guang)。
投(tou)资者密切关注英伟达股东大会上的任何相关评论，虽然英伟达CEO黄仁勋是否(fou)出席股东大会尚未确定，但任何相关评论都可能成(cheng)为股价(jia)推(tui)动(dong)力。
Meeks指出，黄仁勋最近在亚洲(zhou)之行中关于AI芯片的言论曾引发股价(jia)反弹，他的相关评论可能提振(zhen)市场情绪，让投(tou)资者觉得英伟达尚未达到营(ying)收峰(feng)值(zhi)。
美光(guang)业绩指引或成(cheng)上涨动(dong)力
美光(guang)财报也可能推(tui)动(dong)整个行业上涨，市场普遍预计，AI带来的增长将体现在业绩中，这家存(cun)储芯片制造(zao)商将上调业绩指引。
截至8月份的2024财年中，市场普遍预期，美光(guang)营(ying)收为373 亿美元，同比(bi)增长50%，每股收益为9.01 美元；预计该公司2025财年营(ying)收为431 亿美元，增长16%，每股收益为12.04 美元。
摩(mo)根(gen)大通分析师Harlan Sur称，AI驱动(dong)需求增长是“存(cun)储芯片史上最快增长驱动(dong)力”，预计随着行业持续复苏，每股收益预期将被上调。
花旗分析师Christopher Danely在财报发布前将目标价(jia)从150美元上调至175美元，新目标价(jia)意味着还有约25%上涨空间。花旗同样表示业绩指引将强于预期，以及预计美光(guang)在AI存(cun)储领域市场份额有所增长。
Rosenblatt Securities则给出225美元的目标价(jia)，较周(zhou)二收盘价(jia)上涨 60% 以上，为华尔街最乐观的预测。