印度股市将迎来(lai)一个重大机遇(yu)。
今日早盘，印度基准Nifty 50指数(shu)的6月合约上涨近3%，创下(xia)2023年(nian)7月以(yi)来(lai)的最高(gao)纪录。
民意调查(cha)显示，印度现任总理莫迪领导(dao)的执政(zheng)党有望(wang)在大选(xuan)中取得(de)了(le)压倒性胜利。
重大催化(hua)
多数(shu)民意调查(cha)机构预(yu)计，印度人民党领导(dao)的联盟(meng)将总共获得(de)350至400个席(xi)位，远超在543个议席(xi)的议会下(xia)院获得(de)多数(shu)席(xi)位所需的272个席(xi)位。
分析(xi)师认为，莫迪的政(zheng)党若能取得(de)压倒性胜利，未来(lai)将能够(gou)继续推行促进印度经济(ji)增长的重要政(zheng)策。这将重新激发外国投资者对印度股市的热情，并增强印度公司的吸(xi)引力。
此(ci)前5月，印度股市曾创下(xia)历史新高(gao)，印度Nifty 50指数(shu)在5月27日触(chu)及历史新高(gao)23110.8点。
不过由于外国投资者在选(xuan)举前保持谨慎行事，该(gai)指数(shu)随(sui)后四个交易日连(lian)续下(xia)跌，上周累计下(xia)跌近 2%。
同时，印度的债券市场接近一年(nian)来(lai)的最高(gao)水平(ping)。
印度选(xuan)举已经在6月1日结束，选(xuan)举结果将在6月4日公布。分析(xi)师预(yu)计，如果结果与民意调查(cha)结果一致，印度Nifty 50指数(shu)将继续创下(xia)新高(gao)。
彭博此(ci)前的调查(cha)显示，印度人民政(zheng)需要在大选(xuan)中赢得(de)超过303个席(xi)位（该(gai)党在2019年(nian)大选(xuan)中的席(xi)位数(shu)量），才让印度股市延续创纪录的涨势，Nifty 50 指数(shu)可能会上涨约3%。
更有甚者，一些投资者预(yu)计，如果该(gai)政(zheng)党能赢得(de)超过400个席(xi)位，印度股市将上涨至少20%。
K2 Asset Management的George Boubouras认为：“强劲的经济(ji)势头加上莫迪推动的在全球(qiu)贸易份额的扩大，与五年(nian)前的选(xuan)举相比，选(xuan)举结果更具优势。如果莫迪政(zheng)党赢得(de)超过400个席(xi)位，股市将现两位数(shu)的正增长。”
股票投资官Trideep Bhattacharya指出：“民意调查(cha)暗示政(zheng)治稳定和强有力的授权，这对印度股市是一个重大提振。投资者应该(gai)为未来(lai)五年(nian)持续的经济(ji)增长、强劲的资本支出周期和改革做好准备。”
孟买DRChoksey FinServ Pvt.的董事总经理Deven Choksey表示：“在莫迪政(zheng)府的第三任期内，议会的畅通运作(zuo)有望(wang)在印度带来(lai)许多进步改革，市场会感到兴奋，因为改革将为印度公司带来(lai)可预(yu)测的盈利增长，吸(xi)引美元流入(ru)。
还有分析(xi)师看好外资空头回(hui)补带来(lai)的行情。
Piper Serica Advisors的创始人兼首席(xi)投资官Abhay Agarwal表示：“外国投资者需要迅速弥补空头头寸，如果执政(zheng)联盟(meng)的席(xi)位超过350，空头头寸的追加保证金(jin)可能导(dao)致市场在周一飙(biao)升至23000点以(yi)上、创下(xia)新高(gao)，并在6月4日接近23,500点。”
不过，需要注意的是，印度的民意调查(cha)结果参差不齐，经常出现错误(wu)。
哪些股票将受(shou)益
此(ci)外，印度资本市场还迎来(lai)了(le)多个利好因素。
2023-2024财年(nian)（截至今年(nian)3月），印度的GDP同比增长8.2%，稳坐全球(qiu)增长最快的主要经济(ji)体的地位。
标普全球(qiu)评级最近表示，印度的信用评级可能会上调。
同时，该(gai)国有望(wang)在6月下(xia)旬被纳入(ru)摩根大通新兴市场债券指数(shu)。
新高(gao)行情延续背景下(xia)，印度国有企业、基建相关公司、以(yi)及包括阿达尼集团、亚洲首富Mukesh Ambani的企业集团在内的股票有望(wang)成为焦点。
在5月29日的报告(gao)中，里昂证券将54只股票称为“莫迪股票”，其中约90%在过去六个月中跑赢了(le)Nifty指数(shu)。
里昂指出，这些公司将受(shou)益于印度人民党的促增长政(zheng)策，如果选(xuan)举结果强劲，它们的优异表现可能会延续。工程巨头Larsen & Toubro、发电企业印度国家火(huo)力发电（NTPC）、NHPC都是里昂的首选(xuan)股票。
Jefferies的策略分析(xi)师在6月2日的报告(gao)中写道：“私人资本支出正在出现周期性上升，同时政(zheng)治稳定继续让我们从长期角度看好资本支出投资（房地产、工业、电力）。”
投资公司Sundaram Alternates的董事总经理Vikaas Sachdeva表示，长远来(lai)看，与投资周期相关的股票，如资本货物、基础设(she)施和大宗(zong)商品公司，可能会受(shou)益。