引(yin)爆全球金(jin)融市场。
7月(yue)11日，美国劳工部发布的最新消费价格指数(shu)显示，美国通胀继(ji)续回落(luo)。市场预(yu)计，美联储(chu)年内(nei)首次降息的步伐越来(lai)越近。
受此影响，黄(huang)金(jin)、白银(yin)期现均大幅拉升，黄(huang)金(jin)期现价格突破(po)2400美元/盎司(si)；美元则直线跳水，离(li)岸人民币(bi)大涨(zhang)，虚(xu)拟(ni)货币(bi)亦大幅上(shang)涨(zhang)；股市方面，道指期货、标普500指数(shu)期货、纳斯达克100指数(shu)期货一度收复(fu)当天跌幅转涨(zhang)，此外，A50指数(shu)期货也(ye)出现一波直线拉升，由跌转涨(zhang)。
美国总(zong)统拜登表示，今天发布的CPI报(bao)告显示抗击(ji)通胀取得重大进展，整体价格在5月(yue)份持平后，上(shang)个月(yue)有所(suo)下降，核心通胀率(lu)为三(san)年多来(lai)的最低水平。
美国通胀继(ji)续回落(luo)
根据美国劳工部发布的数(shu)据，6月(yue)CPI同比上(shang)升3%，预(yu)估为上(shang)升3.1%，前(qian)值为上(shang)升3.3%；美国6月(yue)CPI环比下降0.1%，预(yu)估为上(shang)升0.1%，前(qian)值为0%。
剔除波动较大的食品和(he)能源成本(ben)后，核心CPI环比、同比分(fen)别上(shang)涨(zhang)0.1%和(he)3.3%，而此前(qian)的预(yu)测分(fen)别为0.2%和(he)3.4%。该数(shu)据回落(luo)至2021年4月(yue)以来(lai)最低水平。
美国CPI和(he)核心CPI走势（2020年7月(yue)至2024年5月(yue)）
该CPI数(shu)据显示，美国通胀持续缓解，市场乐观预(yu)期，美联储(chu)降息的日期越来(lai)越近。
芝加哥(ge)商(shang)品交易所(suo)“美联储(chu)观察”数(shu)据显示，美联储(chu)8月(yue)维持利率(lu)不(bu)变的概率(lu)为95.3%，降息25个基点的概率(lu)为4.7%。美联储(chu)到9月(yue)维持利率(lu)不(bu)变的概率(lu)为28.6%，累计降息25个基点的概率(lu)为68.1%，累计降息50个基点的概率(lu)为3.3%。
MissionSquare Retirement负责投资和(he)产品管理的执行副总(zong)裁布伦(lun)纳(Matt Brenner)说(shuo)，关注失业和(he)通胀趋势可能会支持降息。“相对于美联储(chu)2%的目标，通胀水平仍处(chu)于高(gao)位。失业率(lu)仍然处(chu)于4.1%的历史低位。但两者的趋势是失业率(lu)逐渐开始上(shang)升，通货膨胀继(ji)续下降。一段时间以来(lai)，美联储(chu)一直更关注通胀水平，现在看来(lai)，他们可能开始更关注趋势。如果是这样的话，那么降息的可能性就会上(shang)升。”
全球金(jin)融市场大幅波动
数(shu)据公布后，全球金(jin)融市场大幅波动。
美元指数(shu)短线快速下挫(cuo)，一度跌超(chao)0.7%，截至发稿仍跌超(chao)0.6%。
与之对应，离(li)岸人民币(bi)快速走高(gao)，截至发稿涨(zhang)超(chao)260个基点。
商(shang)品方面，黄(huang)金(jin)、白银(yin)期现均大幅拉升，截至发稿，伦(lun)敦金(jin)现、COMEX黄(huang)金(jin)均涨(zhang)超(chao)1%，伦(lun)敦银(yin)现涨(zhang)近3%，COMEX白银(yin)涨(zhang)超(chao)3%。
股市方面，道指期货、标普500指数(shu)期货、纳斯达克100指数(shu)期货一度收复(fu)当天跌幅转涨(zhang)，截至发稿，道指期货微跌，标普500指数(shu)期货、纳斯达克100指数(shu)期货微涨(zhang)。
A50指数(shu)期货则出现一波直线拉升，由跌转涨(zhang)。
美联储(chu)主席(xi)：降息不(bu)必等到通胀率(lu)降至2%
美联储(chu)主席(xi)鲍威尔此前(qian)结束了为期两天的国会半年度听证会，他谈到了目前(qian)的货币(bi)政策，承认在通胀方面取得了相当大的进展。
鲍威尔还表示，最近的数(shu)据显示出通胀取得了进一步进展，更多的良好数(shu)据将增强央行对通胀回到2%目标的信心，没有特定(ding)的通胀数(shu)字来(lai)确(que)定(ding)降息。“我们将恢复(fu)到2%的通胀水平，我对此相当有信心，不(bu)需要等到通胀率(lu)降至2%才开始降息。”
但鲍威尔强调，当前(qian)的货币(bi)政策具有限制性，中性利率(lu)至少在短期内(nei)已上(shang)升。更高(gao)的中性利率(lu)意味着更高(gao)的长期政策利率(lu)。鲍威尔称(cheng)，政策利率(lu)维持在高(gao)位的时间已经超(chao)过了最初的预(yu)期，因为通胀和(he)劳动力市场反应一直缓慢。但鲍威尔补充说(shuo)，这是美联储(chu)将在今年年底开始的下一次政策评估中研究的问题，因此它可能对未来(lai)的长期利率(lu)产生影响。
责编：万(wan)健祎
校(xiao)对：廖胜超(chao)
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