A股尾盘(pan)拉升，沪指涨超1%，半导体、光刻(ke)胶板块走强，半导体产业ETF、半导体设备ETF涨超4%。
消息面(mian)上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达(da)3440亿元。大基金三期将加大对核心技(ji)术和关键零部件(jian)的(de)投资力度(du)，同时还将注重与国际先进技(ji)术的(de)对接和融合。
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马斯克憋大招！
亿万富翁马斯克又整活了，憋大招，推出xAI超级(ji)计(ji)算机。
马斯克向投资者透露(lu)，他的(de)人工智能初创公司xAI正计(ji)划建造(zao)一台(tai)超级(ji)计(ji)算机，为人工智能聊天机器(qi)人Grok提供动力。
自ChatGPT问世以来，该技(ji)术一直是几大科技(ji)巨头所掌握。
马斯克作为搅局者入场，去年(nian)7月创立xAI公司，旨在挑战微软和谷歌的(de)人工智能格(ge)局。马斯克直接批评竞争对手，认为这些公司训练(lian)的(de)人工智能并(bing)没有在“最大程度(du)地追求真相”，而是在“寻求政治正确”。马斯克称(cheng)，这些行为基本上可以说是在训练(lian)人工智能说谎，这对人类来说是极其(qi)危险(xian)的(de)事情。
他表示，xAI是一家新公司，Grok仍有许多工作要做，才能拥(yong)有与谷歌Deepmind和OpenAI相抗衡的(de)人工智能，也(ye)许在今年(nian)年(nian)底就能做到(dao)这一点。
近日外媒报道称(cheng)，据一位知情人士透露(lu)，xAI预计(ji)将于6月完成一轮融资，包括最新注入的(de)现金在内，这轮融资可能使该公司的(de)估值超过240亿美元。
去年(nian)11月，xAI这家初创公司推出首款(kuan)AI大模型聊天机器(qi)人Grok。此次计(ji)划建造(zao)一台(tai)超级(ji)计(ji)算机，旨在为下一代人工智能聊天机器(qi)人Grok提供动力。
英伟达(da)又要赚(zuan)麻了。这台(tai)超级(ji)计(ji)算机计(ji)划连接10万块英伟达(da)H100 GPU。当(dang)下OpenAI、微软、谷歌、还是亚马逊、Meta和xAI在科技(ji)领域的(de)竞争，日渐演变(bian)为AI军备竞赛，而他们(men)大多都需要英伟达(da)芯片(pian)支(zhi)持。
英伟达(da)最新财报数据显(xian)示，公司第一财季实(shi)现营收(shou)260亿美元，较去年(nian)同期增长262%；净利润148.1亿美元，同比(bi)上涨628%。
这波英伟达(da)狠狠地躺赚(zuan)一波，股价创造(zao)了人类股票史上的(de)罕见涨幅。今年(nian)以来英伟达(da)股价上涨115%，总市值达(da)到(dao)2.62万亿美元。
不到(dao)半年(nian)时间，英伟达(da)市值飙升1.3万亿美元。
什么概念？相当(dang)于AMD、博(bo)通、英特尔和高通四家半导体巨头市值之和，比(bi)同为美股科技(ji)七巨头的(de)Meta的(de)总市值还要多。
如果把在美股上市的(de)排名前40的(de)中国企业市值相加，再加上港股市值最大的(de)腾讯，这41家公司的(de)市值也(ye)大致(zhi)相当(dang)于英伟达(da)这半年(nian)来的(de)涨幅。
对于当(dang)下的(de)情况，不少(shao)人表示这是一次史诗(shi)级(ji)泡沫。但(dan)斌在社交媒体上则表示，今年(nian)看空股市的(de)ETF最大跌幅是看空英伟达(da)2倍指数，跌84.4%，国内打嘴炮的(de)多，如真看空做空，就是这个结果。
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茅台(tai)股东大会来了
茅台(tai)股东大会历来是市场关注的(de)焦点，茅台(tai)股东大会在2019年(nian)5月曾有2000多人参会。
今年(nian)茅台(tai)股东大会将于5月29日盛大开幕，截至今年(nian)一季度(du)末，贵(gui)州茅台(tai)有16.10万名股东。根据以往惯例(li)，股东大会现场参会人数一般被限制在300人或(huo)600人。今年(nian)茅台(tai)股东大会报名系统一开放，名额迅速被抢光。
贵(gui)州茅台(tai)股东大会期间，北京直飞茅台(tai)机场的(de)机票价格(ge)较平日增长2倍多。茅台(tai)国际大酒店处于一房难(nan)求状(zhuang)态，773元/晚的(de)豪华套房及其(qi)他房型已(yi)被订满(man)，仅(jin)剩8968元/晚的(de)豪华别墅可订，茅台(tai)镇内其(qi)他酒店民(min)宿等也(ye)在股东大会期间也(ye)有所提价。
这次刚刚履新茅台(tai)集团(tuan)董(dong)事长的(de)张德芹(qin)将在本次股东大会上首次公开亮相，5月7日，张德芹(qin)被公司董(dong)事会提名为第四届(jie)董(dong)事会董(dong)事候选人。按(an)照相关规定，若张德芹(qin)经2023年(nian)度(du)股东大会审议(yi)通过并(bing)经董(dong)事会成功推举后，将正式成为贵(gui)州茅台(tai)董(dong)事长。
作为A股标杆企业，贵(gui)州茅台(tai)在过去几年(nian)业绩持续稳定增长。2023年(nian)，贵(gui)州茅台(tai)实(shi)现营业总收(shou)入1505.60亿元，同比(bi)增长18.04%；实(shi)现利润总额1036.63亿元，同比(bi)增长18.20%；实(shi)现净利润747.34亿元，同比(bi)增长19.16%。
Wind数据显(xian)示，自2001年(nian)上市以来贵(gui)州茅台(tai)累计(ji)分红2714亿元，近3年(nian)累计(ji)派现1501亿。
从股价看，贵(gui)州茅台(tai)在2021年(nian)2月创下2519.99元/股历史新高后开始调整，在2022年(nian)11月一度(du)跌到(dao)1266.07元/股，跌幅最高达(da)49.8%，最新股价1670.12元。
白酒股下跌，食品饮料相关ETF也(ye)迎来一波调整，自2021年(nian)2月18日以来到(dao)上周五，酒ETF、食品饮料ETF跌幅达(da)40%。
(本文(wen)内容(rong)均为客观数据信息罗列，不构成任何(he)投资建议(yi)）
食品饮料板块下跌中，资金借道ETF持续抄(chao)底。其(qi)中，鹏华基金酒ETF吸金超119亿，天弘(hong)基金饮食ETF净流入额超69亿，超10亿资金流入华夏(xia)基金食品饮料ETF。
2024年(nian)一季度(du)全(quan)部主动权益公募基金食品饮料重仓股持仓比(bi)例(li)为12.26%，较环比(bi)去年(nian)四季度(du)下降0.03pct。
2023Q1-2024Q1主动公募基金食品饮料重仓比(bi)例(li)分别为15.22%、12.21%、13.32%、12.28%、12.26%，持仓比(bi)重仍处于近5年(nian)来低位。
截至2024年(nian)一季度(du)末，主动基金重仓持股市值前20名中，食品饮料仍居(ju)5席(xi)，均为白酒标的(de)，分别是贵(gui)州茅台(tai)、五粮液、泸州老窖、山西汾(fen)酒、古井贡酒，与去年(nian)四季度(du)末维持不变(bian)。
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罕见跌超40%！奢(she)侈品也(ye)卖不动了？
运(yun)动奢(she)侈品牌lululemon股价罕见暴(bao)跌，今年(nian)以来股价跌超40%，成为标普500指数成分股中表现最差的(de)股票。
露(lu)露(lu)柠檬这两年(nian)在国内很受健(jian)身爱(ai)好者追捧，尽管价格(ge)昂贵(gui)但(dan)无数中产为之着迷，被称(cheng)为中产必备的(de)瑜伽(ga)服中“爱(ai)马仕”。
2022年(nian)lululemon以374亿美元市值赶超阿迪，成为仅(jin)次于耐克的(de)全(quan)球第二大运(yun)动品牌。之后股价一路飙升，2023年(nian)末市值大约相当(dang)于两个阿迪、两个安踏、十个李宁。
今年(nian)以来，lululemon股价下跌，截至5月24日，lululemon最新市值折合人民(min)币2654亿元，低于耐克和阿迪达(da)斯。
lululemon发布(bu)了低于预期的(de)北美市场和全(quan)年(nian)业绩指引(yin)，引(yin)发股价持续下跌。如今资本抛(pao)弃(qi)了这个曾经的(de)股市宠儿，市场猜测主要原因是美国中产消费明显(xian)放缓。
运(yun)动奢(she)侈品牌lululemon股价下跌，或(huo)许是全(quan)球高端消费市场降温的(de)缩影(ying)，消费困局是当(dang)下全(quan)球化的(de)问题。
随着全(quan)球利率飙升，中产阶级(ji)出手变(bian)得谨慎，富裕阶层的(de)消费也(ye)开始变(bian)得犹豫。
日前陆续公布(bu)的(de)一季度(du)数据显(xian)示，一些奢(she)侈品公司业绩出现增长困境(jing)。
法国奢(she)侈品巨头开云集团(tuan)第一季度(du)报告(gao)，销售额同比(bi)下跌11%，核心品牌Gucci销售收(shou)入同比(bi)下滑(hua)21%。此外，SAINT LAURENT、Bottega Veneta等品牌也(ye)均有不同程度(du)的(de)下滑(hua)。
另一头部奢(she)侈品集团(tuan)LVMH也(ye)面(mian)临(lin)着不小的(de)压力。今年(nian)第一季度(du)该集团(tuan)销售额同比(bi)下降2%，其(qi)中时装皮具部门收(shou)入下跌2%，为两年(nian)来最差表现。
各大奢(she)侈品集团(tuan)相继交出2024年(nian)首份业绩答(da)卷后，全(quan)球奢(she)侈品趋冷成为业界普遍看法。
美国投行Bernstein分析师Luca Solca在2023年(nian)过半时就断言(yan)，在疫情期间大肆购买奢(she)侈品的(de)消费者将冷静下来，致(zhi)使全(quan)球奢(she)侈品消费增长放缓，整个行业也(ye)将回归(gui)正常(chang)的(de)周期性轮转。
过去三年(nian)，各大顶奢(she)品牌纷纷上调价格(ge)，门店反而排起长队。有观点认为，奢(she)侈品市场针对的(de)消费人群是高净值人群，所以奢(she)侈品消费也(ye)不会受周期的(de)影(ying)响(xiang)。
香奈(nai)儿总裁(cai)布(bu)鲁诺·帕夫洛夫斯基去年(nian)曾发出警(jing)告(gao)，面(mian)对全(quan)球经济增长放缓，时尚(shang)和奢(she)侈品行业要为充满(man)挑战的(de)一年(nian)做好准备。
帕夫洛夫斯基表示，目前“每(mei)个国家、每(mei)个地方”的(de)经济状(zhuang)况都很困难(nan)，这势必会影(ying)响(xiang)奢(she)侈品行业。